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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 924.00 | 74 869.00 | 26 055.00 | 100 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 616.00 | 58 628.00 | 21 988.00 | 80 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 458.00 | 136 438.00 | 68 020.00 | 204 458.00 |
BP En cours de production de services | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 237.00 | | 834 237.00 | 834 237.00 |
BZ Autres créances | 283 624.00 | | 283 624.00 | 283 624.00 |
CF Disponibilités | 928 510.00 | | 928 510.00 | 928 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 903.00 | | 222 903.00 | 222 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 044.00 | | 2 326 044.00 | 2 326 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 502.00 | 136 438.00 | 2 394 064.00 | 2 530 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 699.00 | 1 294 625.00 | | 327 699.00 |
DL TOTAL (I) | 382 699.00 | 1 349 625.00 | | 382 699.00 |
DP Provisions pour risques | 39 056.00 | 20 000.00 | | 39 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 056.00 | 20 000.00 | | 39 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 492.00 | 199 840.00 | | 748 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 296.00 | 1 699 575.00 | | 722 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 279.00 | 956 088.00 | | 487 279.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 28 616.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 308.00 | 2 884 119.00 | | 1 972 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 063.00 | 4 253 744.00 | | 2 394 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 816.00 | 2 884 119.00 | | 1 223 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 458.00 | | | 204 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 539.00 | | | 181 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 409.00 | 18 030.00 | | 118 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 467.00 | 18 030.00 | | 115 467.00 |