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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 205.00 | 82 926.00 | 20 280.00 | 103 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 696.00 | 69 421.00 | 39 275.00 | 108 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 820.00 | 155 288.00 | 99 532.00 | 254 820.00 |
BP En cours de production de services | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 748.00 | | 712 748.00 | 712 748.00 |
BZ Autres créances | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
CF Disponibilités | 361 914.00 | | 361 914.00 | 361 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 412.00 | | 1 697 412.00 | 1 697 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 232.00 | 155 288.00 | 1 796 944.00 | 1 952 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 727.00 | 327 699.00 | | -192 727.00 |
DL TOTAL (I) | -137 727.00 | 382 699.00 | | -137 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 802.00 | 748 492.00 | | 748 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 045.00 | 722 296.00 | | 509 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 521.00 | 487 279.00 | | 674 521.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 14 240.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 671.00 | 1 972 308.00 | | 1 934 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 944.00 | 2 394 063.00 | | 1 796 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 671.00 | 1 223 816.00 | | 1 934 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748 802.00 | | | 748 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 458.00 | | 50 362.00 | 204 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 539.00 | | 30 362.00 | 181 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 977.00 | | 20 000.00 | 19 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 438.00 | 18 850.00 | | 136 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 497.00 | 18 850.00 | | 133 497.00 |