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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 924.00 | 66 961.00 | 33 963.00 | 100 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 616.00 | 48 506.00 | 32 110.00 | 80 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 458.00 | 118 409.00 | 86 049.00 | 204 458.00 |
BP En cours de production de services | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 484.00 | | 866 484.00 | 866 484.00 |
BZ Autres créances | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 947 195.00 | | 2 947 195.00 | 2 947 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 695.00 | | 4 167 695.00 | 4 167 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 153.00 | 118 409.00 | 4 253 744.00 | 4 372 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 763.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 625.00 | 78 024.00 | | 1 294 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 625.00 | 128 786.00 | | 1 349 625.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 840.00 | 285 970.00 | | 199 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 575.00 | 853 898.00 | | 1 699 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 088.00 | 646 842.00 | | 956 088.00 |
EA Autres dettes | 28 616.00 | 257 816.00 | | 28 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 119.00 | 2 044 526.00 | | 2 884 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 744.00 | 2 193 312.00 | | 4 253 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 119.00 | 2 044 526.00 | | 2 884 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 726.00 | | 47 773.00 | 157 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 204 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 181 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 807.00 | | 47 773.00 | 134 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 942.00 | 16 467.00 | | 101 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 298.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 298.00 | 16 169.00 | | 99 298.00 |