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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 390.00 | 45 656.00 | 37 734.00 | 83 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 120.00 | 68 501.00 | 22 619.00 | 91 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 122.00 | 116 792.00 | 100 330.00 | 217 122.00 |
BP En cours de production de services | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 074.00 | | 751 074.00 | 751 074.00 |
BZ Autres créances | 473 188.00 | | 473 188.00 | 473 188.00 |
CF Disponibilités | 624 249.00 | | 624 249.00 | 624 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 854.00 | | 1 930 854.00 | 1 930 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 977.00 | 116 792.00 | 2 031 185.00 | 2 147 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 727.00 | 5 000.00 | | 5 727.00 |
DG Autres réserves | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 103.00 | 16 548.00 | | 80 103.00 |
DL TOTAL (I) | 158 925.00 | 78 821.00 | | 158 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 807.00 | 250 000.00 | | 241 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 559.00 | 602 476.00 | | 575 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 557.00 | 217 950.00 | | 292 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 337.00 | 935 327.00 | | 762 337.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 872 260.00 | 2 006 161.00 | | 1 872 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 185.00 | 2 084 982.00 | | 2 031 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 559.00 | | | 575 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 818.00 | | 39 305.00 | 177 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 205.00 | | 39 305.00 | 135 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 692.00 | 22 101.00 | | 94 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 056.00 | 22 101.00 | | 92 056.00 |