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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 3 079.00 | 3 814.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 280.00 | 150 872.00 | 37 408.00 | 188 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 248.00 | 154 204.00 | 42 043.00 | 196 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 185.00 | 1 533.00 | 474 652.00 | 476 185.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 431 408.00 | | 431 408.00 | 431 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 342.00 | 1 533.00 | 939 809.00 | 941 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 590.00 | 155 738.00 | 981 852.00 | 1 137 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DG Autres réserves | 203 054.00 | | | 203 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
DL TOTAL (I) | 779 541.00 | | | 779 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
EA Autres dettes | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 311.00 | | | 202 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 852.00 | | | 981 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 297.00 | | | 198 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 128.00 | | | 192 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 891.00 | 24 474.00 | 2 161.00 | 131 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 638.00 | 24 474.00 | 2 161.00 | 131 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 786.00 | 15 773.00 | 4 014.00 | 19 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 908.00 | 487 087.00 | 821.00 | 487 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 311.00 | 198 297.00 | 4 014.00 | 202 311.00 |