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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 10 767.00 | 9 789.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 272.00 | 95 397.00 | 58 875.00 | 154 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 666.00 | 106 416.00 | 80 250.00 | 186 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 921.00 | 1 533.00 | 584 387.00 | 585 921.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 499 903.00 | | 499 903.00 | 499 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 231.00 | 1 533.00 | 1 156 698.00 | 1 158 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 897.00 | 107 949.00 | 1 236 948.00 | 1 344 897.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 236.00 | 11 895.00 | | 17 236.00 |
DG Autres réserves | 326 614.00 | 275 139.00 | | 326 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 422.00 | 106 816.00 | | 109 422.00 |
DL TOTAL (I) | 953 272.00 | 893 850.00 | | 953 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 158.00 | 46 161.00 | | 36 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 001.00 | 137 675.00 | | 97 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 033.00 | 115 410.00 | | 128 033.00 |
EA Autres dettes | 15 530.00 | 17 518.00 | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 676.00 | 324 886.00 | | 283 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 948.00 | 1 218 736.00 | | 1 236 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 625.00 | 288 875.00 | | 257 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 261.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 466.00 | | 11 994.00 | 196 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 794.00 | 186 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 794.00 | 174 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 627.00 | | 1 994.00 | 194 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | 10 000.00 | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 134.00 | 21 076.00 | 21 794.00 | 107 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 881.00 | 21 076.00 | 21 794.00 | 106 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 584 275.00 | 584 275.00 | | 584 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 011.00 | 9 960.00 | 26 051.00 | 36 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 241.00 | 592 670.00 | 1 571.00 | 594 241.00 |
VW T.V.A. | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 676.00 | 257 625.00 | 26 051.00 | 283 676.00 |