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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 621.00 | 16 998.00 | 4 623.00 | 21 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 127.00 | 130 923.00 | 39 204.00 | 170 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 875.00 | 148 173.00 | 55 701.00 | 203 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 902.00 | | 604 902.00 | 604 902.00 |
BZ Autres créances | 368 538.00 | | 368 538.00 | 368 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CF Disponibilités | 340 490.00 | | 340 490.00 | 340 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 174.00 | | 1 497 174.00 | 1 497 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 048.00 | 148 173.00 | 1 552 875.00 | 1 701 048.00 |
CU Autres participations | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 293.00 | 22 707.00 | | 29 293.00 |
DG Autres réserves | 455 703.00 | 380 565.00 | | 455 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 383.00 | 131 725.00 | | 198 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 379.00 | 1 034 997.00 | | 1 183 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 610.00 | 31 431.00 | | 21 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 117.00 | 171 256.00 | | 212 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 801.00 | 153 106.00 | | 127 801.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 14 123.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 495.00 | 376 869.00 | | 369 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 875.00 | 1 411 866.00 | | 1 552 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 035.00 | | 15 605.00 | 189 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 203 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 191 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 909.00 | | 15 605.00 | 176 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 924.00 | 22 015.00 | 766.00 | 126 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 671.00 | 22 015.00 | 766.00 | 126 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 604 902.00 | 604 902.00 | | 604 902.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 265.00 | 10 062.00 | 11 203.00 | 21 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 004.00 | 984 433.00 | 1 571.00 | 986 004.00 |
VW T.V.A. | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 495.00 | 358 292.00 | 11 203.00 | 369 495.00 |