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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 561.00 | 7 202.00 | 11 360.00 | 18 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 066.00 | 99 680.00 | 76 386.00 | 176 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 466.00 | 107 134.00 | 89 332.00 | 196 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 240.00 | 1 533.00 | 569 707.00 | 571 240.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 461 884.00 | | 461 884.00 | 461 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 938.00 | 1 533.00 | 1 129 404.00 | 1 130 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 403.00 | 108 667.00 | 1 218 736.00 | 1 327 403.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 895.00 | 6 521.00 | | 11 895.00 |
DG Autres réserves | 275 139.00 | 223 021.00 | | 275 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 816.00 | 107 492.00 | | 106 816.00 |
DL TOTAL (I) | 893 850.00 | 837 034.00 | | 893 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 161.00 | 4 306.00 | | 46 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | 7 093.00 | | 6 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 675.00 | 127 235.00 | | 137 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 410.00 | 133 368.00 | | 115 410.00 |
EA Autres dettes | 17 518.00 | 98 347.00 | | 17 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 886.00 | 370 350.00 | | 324 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 736.00 | 1 207 384.00 | | 1 218 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 875.00 | 288 642.00 | | 288 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 291.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 321.00 | | 92 333.00 | 188 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 188.00 | 196 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 188.00 | 194 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 248.00 | | 91 567.00 | 187 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 765.00 | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 643.00 | 18 360.00 | 77 869.00 | 166 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 390.00 | 18 360.00 | 77 869.00 | 166 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 675.00 | 137 675.00 | | 137 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 569 595.00 | 569 595.00 | | 569 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 900.00 | 9 889.00 | 36 011.00 | 45 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 227.00 | 604 656.00 | 1 571.00 | 606 227.00 |
VW T.V.A. | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 718.00 | 287 707.00 | 36 011.00 | 323 718.00 |