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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 4 266.00 | 2 627.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 354.00 | 162 123.00 | 18 230.00 | 180 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 321.00 | 166 642.00 | 21 678.00 | 188 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 340.00 | 1 533.00 | 605 807.00 | 607 340.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 448 611.00 | | 448 611.00 | 448 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 531.00 | 1 533.00 | 1 103 998.00 | 1 105 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 853.00 | 168 176.00 | 1 125 676.00 | 1 293 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 223 020.00 | | | 223 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
DL TOTAL (I) | 837 034.00 | | | 837 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
EA Autres dettes | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 642.00 | | | 288 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 676.00 | | | 1 125 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 642.00 | | | 288 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 205.00 | 22 890.00 | 10 452.00 | 154 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 952.00 | 22 890.00 | 10 452.00 | 153 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 235.00 | 127 235.00 | | 127 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 607 341.00 | | | 607 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VP Divers | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 368.00 | 133 368.00 | | 133 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 326.00 | 627 505.00 | 821.00 | 628 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 643.00 | 288 643.00 | | 288 643.00 |