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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 621.00 | 13 898.00 | 7 723.00 | 21 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 288.00 | 112 774.00 | 42 514.00 | 155 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 035.00 | 126 924.00 | 62 112.00 | 189 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 992.00 | 1 533.00 | 662 459.00 | 663 992.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CF Disponibilités | 553 142.00 | | 553 142.00 | 553 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 287.00 | 1 533.00 | 1 349 754.00 | 1 351 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 323.00 | 128 457.00 | 1 411 866.00 | 1 540 323.00 |
CU Autres participations | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 707.00 | 17 236.00 | | 22 707.00 |
DG Autres réserves | 380 565.00 | 326 614.00 | | 380 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 725.00 | 109 422.00 | | 131 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 997.00 | 953 272.00 | | 1 034 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 430.00 | 36 158.00 | | 31 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 256.00 | 97 001.00 | | 171 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 106.00 | 128 033.00 | | 153 106.00 |
EA Autres dettes | 14 123.00 | 15 530.00 | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 869.00 | 283 676.00 | | 376 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 866.00 | 1 236 948.00 | | 1 411 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 603.00 | 257 625.00 | | 355 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 666.00 | | 2 369.00 | 186 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 827.00 | | 2 081.00 | 174 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | 288.00 | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 416.00 | 20 508.00 | | 106 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 163.00 | 20 508.00 | | 106 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 256.00 | 171 256.00 | | 171 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 662 347.00 | 662 347.00 | | 662 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 258.00 | 9 992.00 | 21 265.00 | 31 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 703.00 | 666 132.00 | 1 571.00 | 667 703.00 |
VW T.V.A. | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 869.00 | 355 603.00 | 21 265.00 | 376 869.00 |