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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 688 440.00 | 3 851 000.00 | 2 837 440.00 | 6 688 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 234.00 | | 140 234.00 | 140 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 675.00 | 3 851 000.00 | 2 977 675.00 | 6 828 675.00 |
CU Autres participations | 6 688 440.00 | 3 851 000.00 | 2 837 440.00 | 6 688 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 168.00 | | | 1 636 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
DG Autres réserves | 585 695.00 | | | 585 695.00 |
DH Report à nouveau | -127 096.00 | | | -127 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 961.00 | | | -36 961.00 |
DK Provisions réglementées | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 624.00 | | | 2 517 624.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 756.00 | | | 244 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
EA Autres dettes | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 050.00 | | | 410 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 675.00 | | | 2 977 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 050.00 | | | 410 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 952.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 848.00 | | | -96 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 979.00 | | | -16 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 221.00 | | | 282 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 182.00 | | | 319 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 961.00 | | | -36 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 167 338.00 | 50 000.00 | | 167 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 756.00 | 244 756.00 | | 244 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 050.00 | 410 050.00 | | 410 050.00 |