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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 870.00 | 296.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 711.00 | 16 937.00 | 2 136 774.00 | 2 153 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 231.00 | 16 937.00 | 2 226 294.00 | 2 243 231.00 |
CU Autres participations | 2 152 545.00 | 16 067.00 | 2 136 478.00 | 2 152 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 084.00 | | | 818 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
DG Autres réserves | 329 622.00 | | | 329 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 477.00 | | | -8 477.00 |
DK Provisions réglementées | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 375.00 | | | 1 388 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 635.00 | | | 677 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 919.00 | | | 837 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 294.00 | | | 2 226 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 365.00 | | | 286 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 701.00 | | | 213 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 178.00 | | | 222 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 477.00 | | | -8 477.00 |