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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 93.00 | 1 073.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 709.00 | 33 869.00 | 2 131 840.00 | 2 165 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 582 245.00 | | 582 245.00 | 582 245.00 |
CF Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 802.00 | | 610 802.00 | 610 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 510.00 | 33 869.00 | 2 742 641.00 | 2 776 510.00 |
CU Autres participations | 2 164 543.00 | 33 776.00 | 2 130 767.00 | 2 164 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 168.00 | | | 1 636 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
DG Autres réserves | 361 638.00 | | | 361 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
DK Provisions réglementées | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 157.00 | | | 2 566 157.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 641.00 | | | 2 742 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 817 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 820 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 200.00 | | | 826 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 727.00 | | | 918 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 523 898.00 | | | 4 523 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700 990.00 | | | 4 700 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782 263.00 | | | -3 782 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 812.00 | | | -106 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 904.00 | | | 4 919 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 371.00 | | | 4 811 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 533.00 | | | 108 533.00 |