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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 600 500.00 | 19 299.00 | 1 581 201.00 | 1 600 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 527.00 | 14 059.00 | 45 468.00 | 59 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 395.00 | 106 134.00 | 2 504 261.00 | 2 610 395.00 |
BT Marchandises | 425 227.00 | | 425 227.00 | 425 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 837 919.00 | | 837 919.00 | 837 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 301.00 | 10 000.00 | 1 426 301.00 | 1 436 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 696.00 | 116 134.00 | 3 930 562.00 | 4 046 696.00 |
CU Autres participations | 550 368.00 | 72 776.00 | 477 592.00 | 550 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
DG Autres réserves | 2 362 443.00 | | | 2 362 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 539.00 | | | 3 197 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 631.00 | | | 624 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 022.00 | | | 733 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 562.00 | | | 3 930 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 535.00 | | | 640 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 749.00 | | 246 749.00 | 246 749.00 |
FG Production vendue services | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 597.00 | | 275 597.00 | 275 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 276.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 971.00 | | | 501 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 683.00 | | | 448 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 552.00 | | | 9 552.00 |