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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 600 500.00 | 59 693.00 | 1 540 807.00 | 1 600 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 804.00 | 30 592.00 | 60 211.00 | 90 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 672.00 | 163 061.00 | 2 478 611.00 | 2 641 672.00 |
BT Marchandises | 850 268.00 | | 850 268.00 | 850 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 577 449.00 | | 577 449.00 | 577 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 887.00 | 47 422.00 | 1 224 465.00 | 1 271 887.00 |
CF Disponibilités | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 821.00 | 47 422.00 | 2 786 399.00 | 2 833 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 493.00 | 210 483.00 | 5 265 010.00 | 5 475 493.00 |
CU Autres participations | 100 368.00 | 72 776.00 | 27 592.00 | 100 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
DG Autres réserves | 2 325 731.00 | | | 2 325 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 229.00 | | | -237 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 310.00 | | | 2 870 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 958.00 | | | 1 747 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 923.00 | | | 531 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 700.00 | | | 2 394 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 010.00 | | | 5 265 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 251.00 | | | 728 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FG Production vendue services | 151 948.00 | | 151 948.00 | 151 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 948.00 | | 332 948.00 | 332 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 812.00 | | | 365 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 042.00 | | | 603 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 229.00 | | | -237 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 552.00 | | | 9 552.00 |