| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 248.00 | 3 083.00 | 32 165.00 | 35 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 025.00 | 75 858.00 | 493 167.00 | 569 025.00 |
BT Marchandises | 472 560.00 | | 472 560.00 | 472 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 538 387.00 | | 538 387.00 | 538 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993 311.00 | | 1 993 311.00 | 1 993 311.00 |
CF Disponibilités | 345 761.00 | | 345 761.00 | 345 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 519.00 | | 3 357 519.00 | 3 357 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 544.00 | 75 858.00 | 3 850 686.00 | 3 926 544.00 |
CU Autres participations | 533 778.00 | 72 776.00 | 461 002.00 | 533 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 084.00 | | | 818 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
DG Autres réserves | 321 145.00 | | | 321 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 713.00 | | | 2 561 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 750.00 | | | 3 782 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 686.00 | | | 3 850 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 856 584.00 | | | 4 856 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023 922.00 | | | 5 023 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088 475.00 | | | 2 088 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 475.00 | | | 2 288 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735 447.00 | | | 2 735 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 135.00 | | | 5 217 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 422.00 | | | 2 655 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 713.00 | | | 2 561 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 937.00 | 61 044.00 | 2 122.00 | 16 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | 61 044.00 | 2 122.00 | 16 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167 338.00 | | 167 338.00 | 167 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 887.00 | 545 887.00 | | 545 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 887.00 | 545 887.00 | | 545 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |