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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 040.00 | | 6 492 040.00 | 6 492 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
BZ Autres créances | 328 044.00 | | 328 044.00 | 328 044.00 |
CF Disponibilités | 256 641.00 | | 256 641.00 | 256 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 087.00 | | 658 087.00 | 658 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 127.00 | | 7 150 127.00 | 7 150 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 599 644.00 | 2 304 049.00 | | 2 599 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 674.00 | 495 595.00 | | 591 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 318.00 | 5 109 644.00 | | 5 501 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 060.00 | 1 806 072.00 | | 1 505 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 4 678.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 391.00 | 183 181.00 | | 141 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 809.00 | 1 993 931.00 | | 1 648 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 127.00 | 7 103 574.00 | | 7 150 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 132.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | -3 519.00 | | -1 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 674.00 | 495 595.00 | | 591 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 060.00 | 305 060.00 | 1 200 000.00 | 1 505 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 946.00 | 401 446.00 | 10 500.00 | 411 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 809.00 | 448 809.00 | 1 200 000.00 | 1 648 809.00 |