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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 31 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 492 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 243 885.00 | |
BZ Autres créances | | | 167 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 209 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 621 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 113 070.00 | |
CU Autres participations | | | 6 450 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 3 783 327.00 | 3 510 910.00 | | 3 783 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 935.00 | 562 417.00 | | 557 935.00 |
DL TOTAL (I) | 6 651 263.00 | 6 383 327.00 | | 6 651 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 744.00 | 601 492.00 | | 300 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 2 866.00 | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 225.00 | 192 027.00 | | 155 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 806.00 | 796 385.00 | | 461 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 070.00 | 7 179 713.00 | | 7 113 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 806.00 | 496 385.00 | | 461 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 325.00 | | 434 325.00 | 434 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 325.00 | | 434 325.00 | 434 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 8 641.00 | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 979.00 | 1 124 941.00 | | 998 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 044.00 | 562 524.00 | | 441 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 935.00 | 562 417.00 | | 557 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 160 401.00 | 160 401.00 | | 160 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 745.00 | 300 745.00 | | 300 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 761.00 | 421 761.00 | | 421 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 808.00 | 461 808.00 | | 461 808.00 |