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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 040.00 | | 6 492 040.00 | 6 492 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
BZ Autres créances | 164 511.00 | | 164 511.00 | 164 511.00 |
CF Disponibilités | 324 175.00 | | 324 175.00 | 324 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 976.00 | | 698 976.00 | 698 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 016.00 | | 7 191 016.00 | 7 191 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 3 245 373.00 | 2 971 318.00 | | 3 245 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 537.00 | 564 055.00 | | 555 537.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 910.00 | 5 845 373.00 | | 6 110 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 203 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 994.00 | | | 902 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 436.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 585.00 | 205 139.00 | | 174 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 106.00 | 1 411 568.00 | | 1 080 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 016.00 | 7 256 941.00 | | 7 191 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 545 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 10 477.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 10 477.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 9 278.00 | | 5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 859.00 | 1 134 111.00 | | 1 108 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 322.00 | 570 056.00 | | 553 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 537.00 | 564 055.00 | | 555 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 994.00 | 302 994.00 | 600 000.00 | 902 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 164 511.00 | 164 511.00 | | 164 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 585.00 | 174 585.00 | | 174 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 301.00 | 374 801.00 | 10 500.00 | 385 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 106.00 | 480 106.00 | 600 000.00 | 1 080 106.00 |