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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 040.00 | | 6 492 040.00 | 6 492 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 607.00 | | 300 607.00 | 300 607.00 |
BZ Autres créances | 211 541.00 | | 211 541.00 | 211 541.00 |
CF Disponibilités | 252 753.00 | | 252 753.00 | 252 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 901.00 | | 764 901.00 | 764 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 941.00 | | 7 256 941.00 | 7 256 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 971 318.00 | 2 599 644.00 | | 2 971 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 055.00 | 591 674.00 | | 564 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 373.00 | 5 501 318.00 | | 5 845 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 993.00 | 1 505 060.00 | | 1 203 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 358.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 139.00 | 141 391.00 | | 205 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 568.00 | 1 648 809.00 | | 1 411 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 941.00 | 7 150 127.00 | | 7 256 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 568 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | -1 164.00 | | 9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 111.00 | 1 164 429.00 | | 1 134 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 056.00 | 572 755.00 | | 570 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 055.00 | 591 674.00 | | 564 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 607.00 | | | 300 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 993.00 | 303 993.00 | 900 000.00 | 1 203 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 211 540.00 | | | 211 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 140.00 | 205 140.00 | | 205 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 648.00 | 512 148.00 | 10 500.00 | 522 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 568.00 | 511 568.00 | 900 000.00 | 1 411 568.00 |