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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 040.00 | | 6 492 040.00 | 6 492 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 263.00 | | 291 263.00 | 291 263.00 |
BZ Autres créances | 160 746.00 | | 160 746.00 | 160 746.00 |
CF Disponibilités | 235 663.00 | | 235 663.00 | 235 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 673.00 | | 687 673.00 | 687 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 713.00 | | 7 179 713.00 | 7 179 713.00 |
CU Autres participations | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 3 510 910.00 | 3 245 372.00 | | 3 510 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 417.00 | 555 537.00 | | 562 417.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 327.00 | 6 110 910.00 | | 6 383 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 492.00 | 902 994.00 | | 601 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 526.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 027.00 | 174 585.00 | | 192 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 385.00 | 1 080 105.00 | | 796 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 713.00 | 7 191 015.00 | | 7 179 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 385.00 | 1 080 105.00 | | 496 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 053.00 | | 550 053.00 | 550 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 053.00 | | 550 053.00 | 550 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 5 965.00 | | 8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 941.00 | 1 108 858.00 | | 1 124 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 523.00 | 553 321.00 | | 562 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 417.00 | 555 537.00 | | 562 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 264.00 | 291 264.00 | | 291 264.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 160 208.00 | 160 208.00 | | 160 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 492.00 | 301 492.00 | 300 000.00 | 601 492.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 510.00 | 452 010.00 | 10 500.00 | 462 510.00 |
VW T.V.A. | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 386.00 | 496 386.00 | 300 000.00 | 796 386.00 |