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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 040.00 | | 6 492 040.00 | 6 492 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 649.00 | | 367 649.00 | 367 649.00 |
BZ Autres créances | 131 097.00 | | 131 097.00 | 131 097.00 |
CF Disponibilités | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 793.00 | | 598 793.00 | 598 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 833.00 | | 7 090 833.00 | 7 090 833.00 |
CU Autres participations | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 3 951 263.00 | 3 783 327.00 | | 3 951 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 942.00 | 557 935.00 | | 662 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 924 205.00 | 6 651 263.00 | | 6 924 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 5 836.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 335.00 | 155 225.00 | | 162 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 627.00 | 461 806.00 | | 166 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 833.00 | 7 113 070.00 | | 7 090 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 627.00 | 461 806.00 | | 166 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 462.00 | | 488 462.00 | 488 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 462.00 | | 488 462.00 | 488 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 6 315.00 | | 10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 693.00 | 998 979.00 | | 1 147 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 751.00 | 441 043.00 | | 484 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 942.00 | 557 935.00 | | 662 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 649.00 | 367 649.00 | | 367 649.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 247.00 | 498 747.00 | 10 500.00 | 509 247.00 |
VW T.V.A. | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |