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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 917.00 | 107 691.00 | 10 226.00 | 117 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | 801.00 | 3 156.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 542.00 | 112 537.00 | 21 005.00 | 133 542.00 |
BN En cours de production de biens | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 569.00 | 7 896.00 | 121 673.00 | 129 569.00 |
BZ Autres créances | 169 464.00 | | 169 464.00 | 169 464.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 904.00 | 7 896.00 | 366 008.00 | 373 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 447.00 | 120 433.00 | 387 014.00 | 507 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 281 638.00 | 267 597.00 | | 281 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 175.00 | 14 040.00 | | -39 175.00 |
DL TOTAL (I) | 280 962.00 | 320 138.00 | | 280 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | 77.00 | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 137.00 | 27 497.00 | | 42 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 962.00 | 45 478.00 | | 47 962.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 89 137.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 051.00 | 162 191.00 | | 106 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 014.00 | 482 329.00 | | 387 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 512.00 | 77.00 | | 8 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 483 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 614.00 | |
FM Production stockée | | | -28 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 826.00 | -8 725.00 | | -10 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 953.00 | 670 140.00 | | 460 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 129.00 | 656 099.00 | | 500 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 175.00 | 14 040.00 | | -39 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 119.00 | 6 418.00 | | 106 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 1 254.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 330.00 | 5 164.00 | | 103 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VP Divers | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 034.00 | 135 958.00 | 163 076.00 | 299 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |