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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 3 536.00 | 2 131.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 503.00 | 115 749.00 | 9 754.00 | 125 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BN En cours de production de biens | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
BZ Autres créances | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
CF Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 289.00 | | 197 289.00 | 197 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 792.00 | 115 749.00 | 207 043.00 | 322 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 24 718.00 | 51 244.00 | | 24 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 464.00 | -26 526.00 | | -37 464.00 |
DL TOTAL (I) | 25 754.00 | 63 218.00 | | 25 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 833.00 | 59 143.00 | | 59 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 944.00 | 42 687.00 | | 117 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | 17 441.00 | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 288.00 | 119 271.00 | | 181 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 043.00 | 182 490.00 | | 207 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 155.00 | 60 240.00 | | 121 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 220.00 | |
FM Production stockée | | | -2 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 364.00 | 267 585.00 | | 114 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 829.00 | 294 111.00 | | 151 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 464.00 | -26 526.00 | | -37 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 503.00 | | | 125 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 183.00 | 567.00 | | 115 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 139.00 | 567.00 | | 111 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 134.00 | | 300.00 | 60 134.00 |
UX Autres créances clients | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 658.00 | 58 808.00 | 12 850.00 | 71 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 830.00 | 87 980.00 | 12 850.00 | 100 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 289.00 | 121 155.00 | 300.00 | 181 289.00 |