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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 917.00 | 116 288.00 | 1 628.00 | 117 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 1 835.00 | 3 831.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 252.00 | 122 168.00 | 13 083.00 | 135 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BN En cours de production de biens | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 438.00 | 7 896.00 | 100 542.00 | 108 438.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 523.00 | 7 896.00 | 179 627.00 | 187 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 775.00 | 130 064.00 | 192 710.00 | 322 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 182 594.00 | 242 462.00 | | 182 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 246.00 | -59 868.00 | | -61 246.00 |
DL TOTAL (I) | 159 847.00 | 221 094.00 | | 159 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 793.00 | 10 402.00 | | 9 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 33 138.00 | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | 13 772.00 | | 5 134.00 |
EA Autres dettes | | 7 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 863.00 | 64 753.00 | | 32 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 710.00 | 285 848.00 | | 192 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 510.00 | 64 753.00 | | 9 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 793.00 | 10 402.00 | | 9 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 143.00 | |
FM Production stockée | | | 2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 617.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 617.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -617.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 330.00 | 443 752.00 | | 422 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 577.00 | 503 620.00 | | 483 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 246.00 | -59 868.00 | | -61 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 586.00 | | | 123 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 637.00 | 4 532.00 | | 117 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 593.00 | 4 532.00 | | 113 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 108 439.00 | 96 593.00 | 11 846.00 | 108 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VP Divers | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 105.00 | 114 259.00 | 11 846.00 | 126 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 863.00 | 23 353.00 | 9 510.00 | 32 863.00 |