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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 917.00 | 112 323.00 | 5 594.00 | 117 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 1 269.00 | 4 398.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 252.00 | 117 636.00 | 17 615.00 | 135 252.00 |
BN En cours de production de biens | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 504.00 | 7 896.00 | 157 608.00 | 165 504.00 |
BZ Autres créances | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 128.00 | 7 896.00 | 268 232.00 | 276 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 381.00 | 125 532.00 | 285 848.00 | 411 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 242 462.00 | 281 638.00 | | 242 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 868.00 | -39 175.00 | | -59 868.00 |
DL TOTAL (I) | 221 094.00 | 280 962.00 | | 221 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 402.00 | 8 512.00 | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 138.00 | 42 137.00 | | 33 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 772.00 | 47 962.00 | | 13 772.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 753.00 | 106 051.00 | | 64 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 848.00 | 387 014.00 | | 285 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 753.00 | 106 051.00 | | 64 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 402.00 | 8 512.00 | | 10 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 511.00 | |
FM Production stockée | | | -39 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 752.00 | 460 953.00 | | 443 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 620.00 | 500 129.00 | | 503 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 868.00 | -39 175.00 | | -59 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 537.00 | 5 100.00 | | 112 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 493.00 | 5 100.00 | | 108 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VP Divers | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 086.00 | 176 414.00 | 64 672.00 | 241 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |