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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 2 969.00 | 2 698.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 503.00 | 115 182.00 | 10 320.00 | 125 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BN En cours de production de biens | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BZ Autres créances | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 169.00 | | 172 169.00 | 172 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 672.00 | 115 182.00 | 182 490.00 | 297 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 526.00 | | | -26 526.00 |
DL TOTAL (I) | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 271.00 | | | 119 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 539.00 | | 236 539.00 | 236 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 539.00 | | 236 539.00 | 236 539.00 |
FM Production stockée | | | 21 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 585.00 | | | 267 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 111.00 | | | 294 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 526.00 | | | -26 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 748.00 | 125 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 748.00 | 113 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 118.00 | 813.00 | 9 748.00 | 124 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 074.00 | 813.00 | 9 748.00 | 120 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
UX Autres créances clients | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VB T. V. A. | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VI Groupe et associés | 59 143.00 | 112.00 | 59 030.00 | 59 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 271.00 | 60 240.00 | 59 030.00 | 119 271.00 |