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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 917.00 | 117 671.00 | 246.00 | 117 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 2 402.00 | 3 265.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 252.00 | 124 118.00 | 11 133.00 | 135 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BN En cours de production de biens | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 130.00 | 7 896.00 | 72 234.00 | 80 130.00 |
BZ Autres créances | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 750.00 | 7 896.00 | 173 854.00 | 181 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 002.00 | 132 014.00 | 184 988.00 | 317 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 121 347.00 | 182 594.00 | | 121 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 102.00 | -61 246.00 | | -70 102.00 |
DL TOTAL (I) | 89 744.00 | 159 847.00 | | 89 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 382.00 | 9 510.00 | | 31 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 8 424.00 | | 47 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 492.00 | 5 134.00 | | 16 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 243.00 | 32 863.00 | | 95 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 988.00 | 192 710.00 | | 184 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 985.00 | 9 510.00 | | 63 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 188.00 | | 300 188.00 | 300 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 188.00 | | 300 188.00 | 300 188.00 |
FM Production stockée | | | 5 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 78.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -78.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 444.00 | 422 330.00 | | 308 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 547.00 | 483 577.00 | | 378 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 102.00 | -61 246.00 | | -70 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 168.00 | 1 949.00 | | 122 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 124.00 | 1 949.00 | | 118 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VI Groupe et associés | 31 382.00 | 125.00 | 31 257.00 | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 239.00 | 117 239.00 | | 117 239.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 243.00 | 63 985.00 | 31 257.00 | 95 243.00 |