| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 476.00 | 183 110.00 | 55 367.00 | 238 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 341.00 | 1 044 505.00 | 409 835.00 | 1 454 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 546.00 | 269 927.00 | 142 618.00 | 412 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 354.00 | 1 497 544.00 | 626 810.00 | 2 124 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 717.00 | | 453 717.00 | 453 717.00 |
BN En cours de production de biens | 1 211 816.00 | | 1 211 816.00 | 1 211 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 466.00 | 310 478.00 | 1 104 988.00 | 1 415 466.00 |
BZ Autres créances | 364 149.00 | | 364 149.00 | 364 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 942 975.00 | | 942 975.00 | 942 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 446.00 | 310 478.00 | 4 098 968.00 | 4 409 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 800.00 | 1 808 022.00 | 4 725 778.00 | 6 533 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 209.00 | | | 150 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 777.00 | | | 1 370 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 652.00 | | | 265 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 640.00 | | | 2 226 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 709.00 | | | 945 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 730.00 | | | 624 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 589.00 | | | 413 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 107.00 | | | 503 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 137.00 | | | 2 499 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 778.00 | | | 4 725 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 017.00 | | | 1 679 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 740.00 | | 799 740.00 | 799 740.00 |
FG Production vendue services | 1 667 934.00 | 641 886.00 | 2 309 821.00 | 1 667 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 675.00 | 641 886.00 | 3 109 561.00 | 2 467 675.00 |
FM Production stockée | | | 301 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 644.00 | | | -227 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 180.00 | | | 3 818 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 527.00 | | | 3 552 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 652.00 | | | 265 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 433.00 | | | 1 962 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 622.00 | | | 1 743 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 497.00 | 233 525.00 | 14 478.00 | 1 278 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 044.00 | 30 067.00 | | 153 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 454.00 | 203 458.00 | 14 478.00 | 1 125 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 730.00 | 624 730.00 | | 624 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 108.00 | 503 108.00 | | 503 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 364 150.00 | | | 364 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 710.00 | 137 589.00 | 568 121.00 | 945 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
VP Divers | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 498.00 | 1 462 726.00 | 343 772.00 | 1 806 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 138.00 | 1 679 017.00 | 580 121.00 | 2 499 138.00 |