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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 087.00 | 217 343.00 | 53 743.00 | 271 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 588.00 | 1 186 529.00 | 406 059.00 | 1 592 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 800.00 | 304 825.00 | 121 975.00 | 426 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 011.00 | 1 708 697.00 | 722 313.00 | 2 431 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 431.00 | | 278 431.00 | 278 431.00 |
BN En cours de production de biens | 762 169.00 | | 762 169.00 | 762 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 572.00 | 294 078.00 | 2 023 494.00 | 2 317 572.00 |
BZ Autres créances | 780 068.00 | | 780 068.00 | 780 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 654 082.00 | | 654 082.00 | 654 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 899.00 | 294 078.00 | 4 509 820.00 | 4 803 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 910.00 | 2 002 776.00 | 5 232 134.00 | 7 234 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 577.00 | | | 305 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 239.00 | | | 1 480 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 546.00 | | | 229 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 996.00 | | | 2 449 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 741.00 | | | 808 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 606.00 | | | 676 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 310.00 | | | 573 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 156.00 | | | 716 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 138.00 | | | 2 782 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 134.00 | | | 5 232 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 441.00 | | | 2 161 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 053.00 | | 654 053.00 | 654 053.00 |
FG Production vendue services | 2 427 726.00 | 545 099.00 | 2 972 826.00 | 2 427 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 780.00 | 545 099.00 | 3 626 880.00 | 3 081 780.00 |
FM Production stockée | | | -449 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 323.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 367.00 | | | -205 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 005.00 | | | 3 710 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 458.00 | | | 3 480 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 546.00 | | | 229 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 354.00 | | | 2 124 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 478.00 | | | 238 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 288.00 | | | 1 867 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 544.00 | 229 324.00 | 18 170.00 | 1 497 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 111.00 | 39 653.00 | 5 420.00 | 183 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 433.00 | 189 671.00 | 12 750.00 | 1 314 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 606.00 | 676 606.00 | | 676 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 6 191.00 | 1 132.00 | 7 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 156.00 | 716 156.00 | | 716 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 573.00 | | | 2 317 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 742.00 | 189 177.00 | 439 565.00 | 808 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 748.00 | | | 136 748.00 |
VP Divers | 780 069.00 | | | 780 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 311.00 | 573 311.00 | | 573 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 215.00 | 2 795 058.00 | 324 157.00 | 3 119 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 138.00 | 2 161 441.00 | 440 697.00 | 2 782 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |