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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 080.00 | 334 706.00 | 63 373.00 | 398 080.00 |
AN Terrains | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 538.00 | 1 005 129.00 | 199 408.00 | 1 204 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078 823.00 | 362 933.00 | 2 715 890.00 | 3 078 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 983.00 | 1 702 769.00 | 3 374 213.00 | 5 076 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 418.00 | | 157 418.00 | 157 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 645.00 | 474 888.00 | 3 119 757.00 | 3 594 645.00 |
BZ Autres créances | 716 173.00 | | 716 173.00 | 716 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 2 662 309.00 | | 2 662 309.00 | 2 662 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 203 064.00 | 474 888.00 | 6 728 175.00 | 7 203 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 047.00 | 2 177 657.00 | 10 102 389.00 | 12 280 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481 303.00 | | | 481 303.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 588.00 | | | 1 943 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 796.00 | | | 548 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 051.00 | | | 476 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 645.00 | | | 3 710 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 134.00 | | | 3 317 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 543.00 | | | 522 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 743.00 | | | 1 093 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 942.00 | | | 792 942.00 |
EA Autres dettes | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 346.00 | | | 617 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 391 743.00 | | | 6 391 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 389.00 | | | 10 102 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 982.00 | | | 3 338 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 740.00 | 288 018.00 | 490 758.00 | 202 740.00 |
FG Production vendue services | 3 275 609.00 | 1 136 893.00 | 4 412 502.00 | 3 275 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 349.00 | 1 424 911.00 | 4 903 260.00 | 3 478 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 640 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 476.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 992.00 | | | -13 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 430.00 | | | -111 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 516.00 | | | 5 770 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 719.00 | | | 5 221 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 796.00 | | | 548 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 873.00 | | 2 849 354.00 | 4 187 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 288 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960 245.00 | 5 076 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954 755.00 | 4 390 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 096.00 | | 3 985.00 | 394 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 490.00 | | 2 812 777.00 | 3 532 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 288.00 | | 32 593.00 | 261 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 345.00 | 355 006.00 | 303 582.00 | 1 651 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 833.00 | 72 873.00 | | 261 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 512.00 | 282 133.00 | 303 582.00 | 1 389 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 744.00 | 1 093 744.00 | | 1 093 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 943.00 | 792 943.00 | | 792 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 032.00 | 43 023.00 | 5 010.00 | 48 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 347.00 | 617 347.00 | | 617 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594 646.00 | 3 113 343.00 | 481 303.00 | 3 594 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 504.00 | 791 295.00 | 1 188 491.00 | 3 316 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 173.00 | 716 173.00 | | 716 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 412.00 | 3 835 726.00 | 664 686.00 | 4 500 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 201.00 | 3 338 982.00 | 1 193 501.00 | 5 869 201.00 |