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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 763.00 | 415 892.00 | 15 871.00 | 431 763.00 |
AN Terrains | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 946.00 | 1 125 045.00 | 412 901.00 | 1 537 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214 564.00 | 806 777.00 | 2 407 786.00 | 3 214 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 121.00 | 2 347 715.00 | 2 994 406.00 | 5 342 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031 612.00 | 413 744.00 | 4 617 868.00 | 5 031 612.00 |
BZ Autres créances | 673 572.00 | | 673 572.00 | 673 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 4 510 136.00 | | 4 510 136.00 | 4 510 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 358 129.00 | 413 744.00 | 9 944 385.00 | 10 358 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 700 249.00 | 2 761 458.00 | 12 938 791.00 | 15 700 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 012.00 | | | 425 012.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 210.00 | 280 210.00 | | 280 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 42 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677 828.00 | 1 989 984.00 | | 1 677 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 903.00 | 446 620.00 | | 1 162 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633 634.00 | 441 451.00 | | 633 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 575.00 | 4 200 265.00 | | 4 854 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 689.00 | 3 881 741.00 | | 3 201 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 553.00 | 56 359.00 | | 356 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 906.00 | 1 030 038.00 | | 1 103 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 798.00 | 711 605.00 | | 749 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 515.00 | 1 274 565.00 | | 1 457 515.00 |
EA Autres dettes | 36 832.00 | 205 640.00 | | 36 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 924.00 | 2 216 427.00 | | 1 177 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 084 216.00 | 9 376 376.00 | | 8 084 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 938 791.00 | 13 576 641.00 | | 12 938 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 778.00 | 4 880 298.00 | | 4 399 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 582.00 | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 681 141.00 | 3 493 453.00 | 6 174 594.00 | 2 681 141.00 |
FG Production vendue services | 1 477 587.00 | 728 418.00 | 2 206 005.00 | 1 477 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 728.00 | 4 221 871.00 | 8 380 599.00 | 4 158 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 561 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 089 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 268.00 | |
GE Autres charges | | | 18 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 601.00 | 34 600.00 | | 44 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 601.00 | 215 795.00 | | 44 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 891.00 | 1 205.00 | | 22 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 58 218.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 891.00 | 59 423.00 | | 32 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 710.00 | 156 372.00 | | 11 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 557.00 | 104 351.00 | | 178 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 798.00 | -114 196.00 | | 145 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 369.00 | 6 107 727.00 | | 9 137 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 465.00 | 5 661 106.00 | | 7 974 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 903.00 | 446 620.00 | | 1 162 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 306.00 | | 615 985.00 | 5 063 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 50 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 169.00 | 5 342 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 053.00 | 431 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 116.00 | 4 859 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 328.00 | | 18 488.00 | 417 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 280.00 | | 597 497.00 | 4 585 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 760.00 | 390 437.00 | 113 481.00 | 2 070 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 227.00 | 37 719.00 | 4 053.00 | 382 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 533.00 | 352 718.00 | 109 428.00 | 1 688 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 798.00 | 749 798.00 | | 749 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 515.00 | 1 457 515.00 | | 1 457 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177 924.00 | 1 177 924.00 | | 1 177 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 031 612.00 | 4 606 599.00 | 425 012.00 | 5 031 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 747.00 | 620 215.00 | 1 652 765.00 | 3 200 747.00 |
VI Groupe et associés | 356 553.00 | 356 553.00 | | 356 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 379.00 | | | 981 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 572.00 | 673 572.00 | | 673 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 369.00 | 5 281 667.00 | 445 702.00 | 5 727 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 309.00 | 4 399 778.00 | 1 652 765.00 | 6 980 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |