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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 328.00 | 382 227.00 | 35 102.00 | 417 328.00 |
AN Terrains | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 336.00 | 1 108 544.00 | 178 792.00 | 1 287 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190 794.00 | 579 989.00 | 2 610 805.00 | 3 190 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 306.00 | 2 070 760.00 | 2 992 546.00 | 5 063 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 959.00 | 389 476.00 | 2 912 483.00 | 3 301 959.00 |
BZ Autres créances | 1 093 454.00 | | 1 093 454.00 | 1 093 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 6 505 266.00 | | 6 505 266.00 | 6 505 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 973 571.00 | 389 476.00 | 10 584 095.00 | 10 973 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 036 877.00 | 2 460 236.00 | 13 576 641.00 | 16 036 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 891.00 | | | 395 891.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 420 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 210.00 | 280 210.00 | | 280 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 989 984.00 | 1 943 588.00 | | 1 989 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 620.00 | 548 796.00 | | 446 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 451.00 | 476 051.00 | | 441 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 265.00 | 3 710 646.00 | | 4 200 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881 741.00 | 3 317 135.00 | | 3 881 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 359.00 | 11 201.00 | | 56 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 038.00 | 522 543.00 | | 1 030 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 605.00 | 1 093 744.00 | | 711 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 565.00 | 792 943.00 | | 1 274 565.00 |
EA Autres dettes | 205 640.00 | 36 832.00 | | 205 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 216 427.00 | 617 347.00 | | 2 216 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 376 376.00 | 6 391 744.00 | | 9 376 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 576 641.00 | 10 102 390.00 | | 13 576 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 298.00 | 2 978 982.00 | | 4 880 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 689 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 063 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 753 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 195.00 | 1 700.00 | | 181 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 600.00 | 24 703.00 | | 34 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 795.00 | 26 403.00 | | 215 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 339.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 218.00 | 40 056.00 | | 58 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 423.00 | 40 395.00 | | 59 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 372.00 | -13 992.00 | | 156 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 351.00 | 111 611.00 | | 104 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 196.00 | -111 430.00 | | -114 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 727.00 | 5 770 516.00 | | 6 107 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 106.00 | 5 221 720.00 | | 5 661 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 620.00 | 548 796.00 | | 446 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 095.00 | | 209 916.00 | 5 085 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 693.00 | 60 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 252.00 | 5 063 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 559.00 | 4 585 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 192.00 | | 11 136.00 | 406 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390 512.00 | | 198 780.00 | 4 390 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 391.00 | | | 288 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 769.00 | 376 553.00 | 26 900.00 | 1 702 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 708.00 | 42 518.00 | | 339 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 063.00 | 334 035.00 | 26 900.00 | 1 368 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 605.00 | 711 605.00 | | 711 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 565.00 | 1 274 565.00 | | 1 274 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 641.00 | 149 281.00 | | 205 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 216 427.00 | 2 216 427.00 | | 2 216 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 959.00 | 2 906 068.00 | 395 891.00 | 3 301 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 159.00 | 471 478.00 | 2 283 509.00 | 3 881 159.00 |
VI Groupe et associés | 56 359.00 | 56 359.00 | 56 359.00 | 56 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 445.00 | | | 385 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 454.00 | 1 093 454.00 | | 1 093 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 975.00 | 4 002 394.00 | 426 581.00 | 4 428 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 346 338.00 | 4 880 298.00 | 2 339 868.00 | 8 346 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |