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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 095.00 | 261 833.00 | 132 262.00 | 394 095.00 |
AN Terrains | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 305.00 | 1 040 658.00 | 310 647.00 | 1 351 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 916.00 | 348 853.00 | 114 063.00 | 462 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 611 116.00 | | 1 611 116.00 | 1 611 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 873.00 | 1 651 345.00 | 2 536 528.00 | 4 187 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 219.00 | | 115 219.00 | 115 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 199.00 | 235 412.00 | 2 790 787.00 | 3 026 199.00 |
BZ Autres créances | 1 192 319.00 | | 1 192 319.00 | 1 192 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 1 472 043.00 | | 1 472 043.00 | 1 472 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 741.00 | 235 412.00 | 5 763 329.00 | 5 998 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 614.00 | 1 886 757.00 | 8 299 857.00 | 10 186 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 412.00 | | | 235 412.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 595.00 | | | 1 701 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 183.00 | | | 248 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 989.00 | | | 2 691 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 702.00 | | | 2 232 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 344.00 | | | 498 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 555.00 | | | 1 458 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 319.00 | | | 650 319.00 |
EA Autres dettes | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 677.00 | | | 563 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 868.00 | | | 5 607 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 857.00 | | | 8 299 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 401.00 | | | 3 013 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 525.00 | | 667 525.00 | 667 525.00 |
FG Production vendue services | 3 026 545.00 | 990 643.00 | 4 017 188.00 | 3 026 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 070.00 | 990 643.00 | 4 684 714.00 | 3 694 070.00 |
FM Production stockée | | | -762 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 493 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 613.00 | |
GE Autres charges | | | 58 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 462.00 | | | -191 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 382.00 | | | 4 878 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 198.00 | | | 4 630 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 183.00 | | | 248 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 011.00 | | 2 068 931.00 | 2 431 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 261 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 070.00 | 4 187 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 670.00 | 3 532 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 087.00 | | 123 008.00 | 271 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 336.00 | | 1 700 823.00 | 2 141 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | 245 100.00 | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 698.00 | 238 611.00 | 295 964.00 | 1 708 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 344.00 | 44 490.00 | | 217 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 354.00 | 194 122.00 | 295 964.00 | 1 491 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 555.00 | 1 458 555.00 | | 1 458 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 270.00 | 186 932.00 | 17 338.00 | 204 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 677.00 | 563 677.00 | | 563 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 199.00 | 2 790 787.00 | 235 413.00 | 3 026 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 140.00 | 153 357.00 | 604 427.00 | 2 232 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 423 660.00 | | | -1 423 660.00 |
VP Divers | 1 192 320.00 | 1 192 320.00 | | 1 192 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 319.00 | 650 319.00 | | 650 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 799.00 | 3 983 106.00 | 421 693.00 | 4 404 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 523.00 | 3 013 402.00 | 621 765.00 | 5 109 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |