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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 5 079.00 | 4 161.00 | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 11 220.00 | -1.00 | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 365.00 | 657 919.00 | 415 446.00 | 1 073 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 376.00 | 674 217.00 | 467 159.00 | 1 141 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 440.00 | | 469 440.00 | 469 440.00 |
BZ Autres créances | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
CF Disponibilités | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 544.00 | | 712 544.00 | 712 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 921.00 | 674 217.00 | 1 179 703.00 | 1 853 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 237.00 | 243 265.00 | | 261 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 933.00 | 17 973.00 | | 66 933.00 |
DL TOTAL (I) | 336 421.00 | 269 487.00 | | 336 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 932.00 | 500 083.00 | | 331 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 648.00 | 54 013.00 | | 121 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 491.00 | 271 537.00 | | 251 491.00 |
EA Autres dettes | 136 757.00 | 84 234.00 | | 136 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 282.00 | 909 866.00 | | 843 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 703.00 | 1 179 354.00 | | 1 179 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 418.00 | | 2 726 418.00 | 2 726 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 418.00 | | 2 726 418.00 | 2 726 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 293.00 | |
GE Autres charges | | | 16 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 298.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 25 399.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 25 697.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 3 556.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 15 399.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | 18 954.00 | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 6 742.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -600.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 625.00 | 2 901 303.00 | | 3 207 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 692.00 | 2 883 330.00 | | 3 140 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 933.00 | 17 973.00 | | 66 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 261.00 | | 20 328.00 | 1 136 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 212.00 | | 1 141 376.00 | 15 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | | 1 084 584.00 | 7 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 427.00 | | 8 480.00 | 1 083 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 7 000.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 485.00 | 159 293.00 | 14 560.00 | 529 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 061.00 | 157 401.00 | 7 323.00 | 519 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 440.00 | | | 469 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 269.00 | 662 716.00 | 7 553.00 | 670 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 283.00 | 633 494.00 | 209 788.00 | 843 283.00 |