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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 8 310.00 | 929.00 | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801.00 | 9 809.00 | 992.00 | 10 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 750.00 | 959 259.00 | 308 491.00 | 1 267 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 344.00 | 977 378.00 | 357 965.00 | 1 335 344.00 |
BN En cours de production de biens | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 090.00 | | 622 090.00 | 622 090.00 |
BZ Autres créances | 173 504.00 | | 173 504.00 | 173 504.00 |
CF Disponibilités | 265 455.00 | | 265 455.00 | 265 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 507.00 | | 1 095 507.00 | 1 095 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 851.00 | 977 378.00 | 1 453 472.00 | 2 430 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 304 183.00 | 294 701.00 | | 304 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 551.00 | 95 183.00 | | 104 551.00 |
DL TOTAL (I) | 416 984.00 | 398 133.00 | | 416 984.00 |
DP Provisions pour risques | 70 896.00 | 23 232.00 | | 70 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 896.00 | 23 232.00 | | 70 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 671.00 | 210 687.00 | | 87 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 648.00 | 191 641.00 | | 386 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 092.00 | 356 585.00 | | 402 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 336.00 | 88 148.00 | | 78 336.00 |
EA Autres dettes | 10 845.00 | 29 868.00 | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 592.00 | 876 930.00 | | 965 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 472.00 | 1 298 295.00 | | 1 453 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 525.00 | | 219 209.00 | 1 135 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 390.00 | 1 335 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 390.00 | 1 278 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 732.00 | | 219 209.00 | 1 078 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 735.00 | 176 036.00 | 19 392.00 | 820 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 1 617.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 041.00 | 174 419.00 | 19 392.00 | 814 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 402 092.00 | 402 092.00 | | 402 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 232.00 | 59 164.00 | 11 500.00 | 23 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 592.00 | 961 490.00 | 4 102.00 | 965 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 648.00 | 386 648.00 | | 386 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 622 090.00 | 622 090.00 | | 622 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 671.00 | 83 569.00 | 4 102.00 | 87 671.00 |
VP Divers | 185 725.00 | 185 725.00 | | 185 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 092.00 | 402 092.00 | | 402 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 588.00 | 808 035.00 | | 815 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 592.00 | 961 490.00 | 4 102.00 | 965 592.00 |