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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 358.00 | 15 895.00 | 21 462.00 | 37 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 258.00 | 1 214 027.00 | 158 231.00 | 1 372 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 438.00 | 1 239 162.00 | 228 276.00 | 1 467 438.00 |
BT Marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 820.00 | | 805 820.00 | 805 820.00 |
BZ Autres créances | 335 377.00 | | 335 377.00 | 335 377.00 |
CF Disponibilités | 976 144.00 | | 976 144.00 | 976 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 099.00 | | 2 134 099.00 | 2 134 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 537.00 | 1 239 162.00 | 2 362 376.00 | 3 601 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 355 593.00 | 325 134.00 | | 355 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 098.00 | 100 458.00 | | 530 098.00 |
DL TOTAL (I) | 893 941.00 | 433 843.00 | | 893 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 700.00 | 72 383.00 | | 83 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 700.00 | 72 383.00 | | 83 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 294.00 | 80 203.00 | | 67 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 982.00 | 208 359.00 | | 666 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 474.00 | 458 384.00 | | 621 474.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | 162 972.00 | | 9 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 256.00 | 25 674.00 | | 19 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 735.00 | 935 592.00 | | 1 384 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 376.00 | 1 441 818.00 | | 2 362 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 701.00 | 23 278.00 | | 1 465 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 541.00 | 1 467 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 541.00 | 1 409 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 908.00 | 23 248.00 | | 1 407 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | 30.00 | | 8 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 190.00 | 35 514.00 | 21 541.00 | 1 225 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 950.00 | 35 514.00 | 21 541.00 | 1 215 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 383.00 | 30 917.00 | 19 600.00 | 72 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 383.00 | 30 917.00 | 19 600.00 | 72 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 684.00 | 666 684.00 | | 666 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 474.00 | 621 474.00 | | 621 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 805 820.00 | 805 820.00 | | 805 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 295.00 | 18 959.00 | 48 336.00 | 67 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 615.00 | 342 615.00 | | 342 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 018.00 | 1 148 435.00 | | 1 157 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 479.00 | 1 317 143.00 | 48 336.00 | 1 365 479.00 |