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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 6 695.00 | 2 545.00 | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 809.00 | 9 810.00 | -1.00 | 9 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 923.00 | 804 231.00 | 264 693.00 | 1 068 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 525.00 | 820 735.00 | 314 790.00 | 1 135 525.00 |
BT Marchandises | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 650.00 | | 647 650.00 | 647 650.00 |
BZ Autres créances | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
CF Disponibilités | 129 442.00 | | 129 442.00 | 129 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 505.00 | | 983 505.00 | 983 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 030.00 | 820 735.00 | 1 298 295.00 | 2 119 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 701.00 | 261 237.00 | | 294 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 183.00 | 66 933.00 | | 95 183.00 |
DL TOTAL (I) | 398 133.00 | 336 421.00 | | 398 133.00 |
DP Provisions pour risques | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 687.00 | 331 932.00 | | 210 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 641.00 | 121 648.00 | | 191 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 585.00 | 251 491.00 | | 356 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 148.00 | 72 444.00 | | 88 148.00 |
EA Autres dettes | 29 868.00 | 64 313.00 | | 29 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 930.00 | 843 283.00 | | 876 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 295.00 | 1 179 703.00 | | 1 298 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 807 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 807 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 917.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 558.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 2 823.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 746.00 | 3 475.00 | | 23 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 246.00 | -1 917.00 | | -23 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | -960.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 772.00 | 3 207 625.00 | | 3 271 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 589.00 | 3 140 692.00 | | 3 176 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 183.00 | 66 933.00 | | 95 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 376.00 | | | 1 141 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 584.00 | | | 1 084 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 217.00 | 152 985.00 | 6 467.00 | 674 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 1 616.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 139.00 | 151 369.00 | 6 467.00 | 669 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 647 650.00 | | | 647 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 687.00 | 124 078.00 | 86 609.00 | 210 687.00 |
VP Divers | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 585.00 | 356 585.00 | | 356 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 640.00 | 839 087.00 | | 846 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 930.00 | 790 321.00 | 86 609.00 | 876 930.00 |