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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 714.00 | 12 255.00 | 20 460.00 | 32 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 194.00 | 1 203 695.00 | 171 498.00 | 1 375 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 701.00 | 1 225 190.00 | 240 511.00 | 1 465 701.00 |
BN En cours de production de biens | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 027.00 | | 743 027.00 | 743 027.00 |
BZ Autres créances | 186 192.00 | | 186 192.00 | 186 192.00 |
CF Disponibilités | 251 744.00 | | 251 744.00 | 251 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 307.00 | | 1 201 307.00 | 1 201 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 008.00 | 1 225 190.00 | 1 441 818.00 | 2 667 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 134.00 | 304 183.00 | | 325 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 458.00 | 104 551.00 | | 100 458.00 |
DL TOTAL (I) | 433 843.00 | 416 984.00 | | 433 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 383.00 | 70 896.00 | | 72 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 383.00 | 70 896.00 | | 72 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 203.00 | 87 671.00 | | 80 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 359.00 | 386 648.00 | | 208 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 384.00 | 402 092.00 | | 458 384.00 |
EA Autres dettes | 162 972.00 | 89 181.00 | | 162 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 592.00 | 965 592.00 | | 935 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 818.00 | 1 453 472.00 | | 1 441 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 344.00 | | 130 358.00 | 1 335 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 551.00 | | 129 358.00 | 1 278 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | 1 000.00 | 7 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 378.00 | 247 812.00 | | 977 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 929.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 068.00 | 246 883.00 | | 969 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 896.00 | 71 518.00 | 70 031.00 | 70 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 896.00 | 71 518.00 | 70 031.00 | 70 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 359.00 | 208 359.00 | | 208 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 148.00 | 454 148.00 | | 454 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 743 027.00 | 743 027.00 | | 743 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 203.00 | 22 890.00 | 57 313.00 | 80 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 079.00 | 198 079.00 | | 198 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 659.00 | 941 106.00 | | 949 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 918.00 | 852 605.00 | 57 313.00 | 909 918.00 |