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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 498.00 | 20 244.00 | 18 255.00 | 38 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 037.00 | 1 244 692.00 | 146 345.00 | 1 391 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 793.00 | 1 274 176.00 | 241 618.00 | 1 515 793.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 915.00 | | 194 915.00 | 194 915.00 |
BZ Autres créances | 290 055.00 | | 290 055.00 | 290 055.00 |
CF Disponibilités | 355 938.00 | | 355 938.00 | 355 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 465.00 | | 847 465.00 | 847 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 259.00 | 1 274 176.00 | 1 089 083.00 | 2 363 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 691.00 | 355 593.00 | | 370 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 590.00 | 530 098.00 | | 200 590.00 |
DL TOTAL (I) | 579 531.00 | 893 941.00 | | 579 531.00 |
DP Provisions pour risques | 95 604.00 | 83 700.00 | | 95 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 604.00 | 83 700.00 | | 95 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 711.00 | 67 294.00 | | 48 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 298.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 373.00 | 666 684.00 | | 325 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 980.00 | 621 474.00 | | 26 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 935.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 837.00 | 19 256.00 | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 949.00 | 1 384 735.00 | | 413 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 083.00 | 2 362 376.00 | | 1 089 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 438.00 | | 50 702.00 | 1 467 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348.00 | 1 515 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 1 457 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 616.00 | | 50 702.00 | 1 409 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 162.00 | 36 655.00 | 1 641.00 | 1 239 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 922.00 | 36 655.00 | 1 641.00 | 1 229 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 700.00 | 31 504.00 | 19 600.00 | 83 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 700.00 | 31 504.00 | 19 600.00 | 83 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 504.00 | 19 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 373.00 | 325 373.00 | | 325 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 194 915.00 | 194 915.00 | | 194 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 711.00 | 18 410.00 | 30 300.00 | 48 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 612.00 | 296 612.00 | | 296 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 111.00 | 491 528.00 | 8 583.00 | 500 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 112.00 | 370 811.00 | 30 300.00 | 401 112.00 |