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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 558 260.00 | | 558 260.00 | 558 260.00 |
AN Terrains | 2 197 914.00 | 295 674.00 | 1 902 240.00 | 2 197 914.00 |
AP Constructions | 2 761 023.00 | 1 054 646.00 | 1 706 376.00 | 2 761 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 037.00 | 531 757.00 | 27 279.00 | 559 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 473.00 | 805 546.00 | 33 926.00 | 839 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 953 766.00 | 2 724 868.00 | 4 228 898.00 | 6 953 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 955 909.00 | | 955 909.00 | 955 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 257.00 | 348.00 | 119 909.00 | 120 257.00 |
BZ Autres créances | 46 547.00 | 2 289.00 | 44 257.00 | 46 547.00 |
CF Disponibilités | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 222.00 | 2 638.00 | 1 171 584.00 | 1 174 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 989.00 | 2 727 506.00 | 5 400 482.00 | 8 127 989.00 |
CU Autres participations | 33 569.00 | 33 554.00 | 15.00 | 33 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 496 000.00 | 4 496 000.00 | | 4 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
DH Report à nouveau | -3 113 478.00 | -3 115 547.00 | | -3 113 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 915.00 | 2 068.00 | | 20 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 760.00 | 1 434 844.00 | | 1 455 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 085.00 | 7 556.00 | | 7 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 085.00 | 7 556.00 | | 7 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 143.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 177.00 | 3 911 398.00 | | 3 679 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 601.00 | 157 127.00 | | 149 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | 97 261.00 | | 87 841.00 |
EA Autres dettes | 20 907.00 | 20 074.00 | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 637.00 | 4 186 005.00 | | 3 937 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 482.00 | 5 628 406.00 | | 5 400 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 380.00 | | 1 176 380.00 | 1 176 380.00 |
FG Production vendue services | 376 941.00 | | 376 941.00 | 376 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 321.00 | | 1 553 321.00 | 1 553 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 52 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 851.00 | 1 143.00 | | 13 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 851.00 | 1 143.00 | | 15 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 877.00 | | 3 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 3 166.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 947.00 | -2 023.00 | | 11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 962.00 | 1 640 203.00 | | 1 582 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 047.00 | 1 638 134.00 | | 1 562 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 915.00 | 2 068.00 | | 20 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 952 423.00 | | 23 859.00 | 6 952 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 515.00 | 6 953 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 515.00 | 6 358 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 948.00 | | | 561 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356 905.00 | | 23 859.00 | 6 356 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 299.00 | 259 325.00 | 22 311.00 | 2 454 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 612.00 | 259 325.00 | 22 311.00 | 2 450 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 556.00 | 7 085.00 | 7 556.00 | 7 556.00 |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | 113.00 | 3 604.00 | 3 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 684.00 | 113.00 | 3 604.00 | 39 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 240.00 | 7 198.00 | 11 160.00 | 47 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 198.00 | 11 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UX Autres créances clients | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 679 178.00 | 3 679 178.00 | | 3 679 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 824.00 | 168 824.00 | | 168 824.00 |
VW T.V.A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 638.00 | 3 937 638.00 | | 3 937 638.00 |