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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 558 260.00 | | 558 260.00 | 558 260.00 |
AN Terrains | 2 197 914.00 | 373 391.00 | 1 824 523.00 | 2 197 914.00 |
AP Constructions | 2 760 290.00 | 1 446 594.00 | 1 313 695.00 | 2 760 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 148.00 | 590 222.00 | 29 926.00 | 620 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 335.00 | 894 675.00 | 61 659.00 | 956 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 096 652.00 | 3 308 571.00 | 3 788 080.00 | 7 096 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BT Marchandises | 875 069.00 | 41 440.00 | 833 629.00 | 875 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 258.00 | 439.00 | 163 819.00 | 164 258.00 |
BZ Autres créances | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CF Disponibilités | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 076.00 | 41 879.00 | 1 070 197.00 | 1 112 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 728.00 | 3 350 451.00 | 4 858 277.00 | 8 208 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 440.00 | 1 753 440.00 | | 1 753 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 837.00 | 29 472.00 | | 52 837.00 |
DG Autres réserves | 443 924.00 | | | 443 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 117.00 | 467 289.00 | | 332 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 319.00 | 2 250 201.00 | | 2 582 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 893.00 | 8 276.00 | | 9 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 893.00 | 8 276.00 | | 9 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 442.00 | 13 853.00 | | 30 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 104.00 | 2 780 882.00 | | 1 998 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 118.00 | 190 332.00 | | 165 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 603.00 | 56 650.00 | | 69 603.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 4 697.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 065.00 | 3 046 417.00 | | 2 266 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 277.00 | 5 304 895.00 | | 4 858 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 639.00 | | 1 393 639.00 | 1 393 639.00 |
FG Production vendue services | 482 667.00 | | 482 667.00 | 482 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 306.00 | | 1 876 306.00 | 1 876 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 59 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 987.00 | 14 354.00 | | 8 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | 14 354.00 | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 189.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 682.00 | 14 165.00 | | 8 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 569.00 | 1 885 899.00 | | 1 900 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 451.00 | 1 418 609.00 | | 1 568 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 117.00 | 467 289.00 | | 332 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083 771.00 | | 13 186.00 | 7 083 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 7 096 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 534 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 948.00 | | | 561 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521 503.00 | | 13 186.00 | 6 521 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 159.00 | 114 413.00 | | 3 194 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 471.00 | 114 413.00 | | 3 190 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 276.00 | 9 893.00 | 8 276.00 | 8 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 439.00 | 617.00 | 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | 41 879.00 | 3 212.00 | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 488.00 | 51 772.00 | 11 488.00 | 11 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 772.00 | 11 183.00 | |
UG ‐ Financières | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 873.00 | 31 082.00 | 80 791.00 | 111 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 119.00 | 165 119.00 | | 165 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 163 735.00 | 163 735.00 | | 163 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 232.00 | 1 886 232.00 | | 1 886 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 627.00 | 209 627.00 | | 209 627.00 |
VW T.V.A. | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 065.00 | 2 185 274.00 | 80 791.00 | 2 266 065.00 |