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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 558 260.00 | | 558 260.00 | 558 260.00 |
AN Terrains | 2 197 914.00 | 390 492.00 | 1 807 422.00 | 2 197 914.00 |
AP Constructions | 2 760 290.00 | 1 502 346.00 | 1 257 943.00 | 2 760 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 842.00 | 593 965.00 | 34 877.00 | 628 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 425.00 | 918 719.00 | 55 705.00 | 974 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 435.00 | 3 409 211.00 | 3 714 224.00 | 7 123 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BT Marchandises | 961 742.00 | 41 239.00 | 920 503.00 | 961 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 386.00 | 1 756.00 | 173 629.00 | 175 386.00 |
BZ Autres créances | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CF Disponibilités | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 819.00 | 42 995.00 | 1 170 823.00 | 1 213 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 254.00 | 3 452 206.00 | 4 885 047.00 | 8 337 254.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 440.00 | 1 753 440.00 | | 1 753 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 442.00 | 52 837.00 | | 69 442.00 |
DG Autres réserves | 759 436.00 | 443 924.00 | | 759 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 424.00 | 332 117.00 | | 643 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 743.00 | 2 582 319.00 | | 3 225 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 521.00 | 9 893.00 | | 13 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 521.00 | 9 893.00 | | 13 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 30 442.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 307.00 | 1 998 104.00 | | 1 392 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 603.00 | 165 118.00 | | 176 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 314.00 | 69 603.00 | | 70 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 2 795.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 783.00 | 2 266 065.00 | | 1 645 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 047.00 | 4 858 277.00 | | 4 885 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 438.00 | | 1 563 438.00 | 1 563 438.00 |
FG Production vendue services | 572 313.00 | | 572 313.00 | 572 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 751.00 | | 2 135 751.00 | 2 135 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 521.00 | |
GE Autres charges | | | 57 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 304.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 304.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 8 682.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -5 141.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 654.00 | 1 900 569.00 | | 2 160 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 230.00 | 1 568 451.00 | | 1 517 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 424.00 | 332 117.00 | | 643 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 096 652.00 | | 39 897.00 | 7 096 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 114.00 | 7 123 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 114.00 | 6 561 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 948.00 | | | 561 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534 689.00 | | 39 897.00 | 6 534 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 572.00 | 113 609.00 | 12 969.00 | 3 308 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 884.00 | 113 609.00 | 12 969.00 | 3 304 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 893.00 | 13 521.00 | 9 893.00 | 9 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 440.00 | 7 972.00 | 8 173.00 | 41 440.00 |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 1 757.00 | 439.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 879.00 | 9 729.00 | 8 612.00 | 41 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 772.00 | 23 250.00 | 18 505.00 | 51 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 250.00 | 18 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 814.00 | 31 198.00 | 49 616.00 | 80 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 173 177.00 | 173 177.00 | | 173 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 494.00 | 1 311 494.00 | | 1 311 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 911.00 | 228 911.00 | | 228 911.00 |
VW T.V.A. | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 583.00 | 1 595 967.00 | 49 616.00 | 1 645 583.00 |