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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 558 260.00 | | 558 260.00 | 558 260.00 |
AN Terrains | 2 197 914.00 | 356 289.00 | 1 841 624.00 | 2 197 914.00 |
AP Constructions | 2 760 290.00 | 1 390 843.00 | 1 369 447.00 | 2 760 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 032.00 | 573 697.00 | 42 335.00 | 616 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 266.00 | 869 641.00 | 77 625.00 | 947 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 771.00 | 3 194 464.00 | 3 889 307.00 | 7 083 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 1 167 989.00 | | 1 167 989.00 | 1 167 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 141.00 | 616.00 | 143 524.00 | 144 141.00 |
BZ Autres créances | 74 898.00 | 2 289.00 | 72 608.00 | 74 898.00 |
CF Disponibilités | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 494.00 | 2 906.00 | 1 415 587.00 | 1 418 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 265.00 | 3 197 370.00 | 5 304 895.00 | 8 502 265.00 |
CU Autres participations | 319.00 | 304.00 | 15.00 | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 440.00 | 4 496 000.00 | | 1 753 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 472.00 | 1 366.00 | | 29 472.00 |
DG Autres réserves | | 25 956.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 020 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 289.00 | 254 869.00 | | 467 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 201.00 | 1 782 912.00 | | 2 250 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 276.00 | 7 847.00 | | 8 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 276.00 | 7 847.00 | | 8 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 853.00 | 18 719.00 | | 13 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 882.00 | 3 179 991.00 | | 2 780 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 332.00 | 202 527.00 | | 190 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 650.00 | 65 676.00 | | 56 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 671.00 | | |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 16 988.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 417.00 | 3 485 725.00 | | 3 046 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 895.00 | 5 276 484.00 | | 5 304 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 912.00 | | 1 381 912.00 | 1 381 912.00 |
FG Production vendue services | 472 804.00 | | 472 804.00 | 472 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 716.00 | | 1 854 716.00 | 1 854 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 52 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | 10 605.00 | | 14 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | 47 856.00 | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 1 391.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 34 426.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 165.00 | 13 429.00 | | 14 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 899.00 | 1 827 519.00 | | 1 885 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 609.00 | 1 572 650.00 | | 1 418 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 289.00 | 254 869.00 | | 467 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 072 048.00 | | 12 578.00 | 7 072 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 7 083 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 6 521 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 948.00 | | | 561 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 509 780.00 | | 12 578.00 | 6 509 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 276.00 | 7 847.00 | 8 276.00 | 8 276.00 |
6T Sur comptes clients | 904.00 | 616.00 | 904.00 | 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 904.00 | 3 211.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 892.00 | 8 751.00 | 11 487.00 | 8 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 892.00 | 8 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 808.00 | 30 966.00 | 111 842.00 | 142 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 332.00 | 190 332.00 | | 190 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 143 315.00 | 143 316.00 | | 143 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 638 074.00 | 2 638 074.00 | | 2 638 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 677.00 | 219 677.00 | | 219 677.00 |
VW T.V.A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 417.00 | 2 934 574.00 | 111 842.00 | 3 046 417.00 |