| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 558 260.00 | | 558 260.00 | 558 260.00 |
AN Terrains | 2 197 914.00 | 339 188.00 | 1 858 725.00 | 2 197 914.00 |
AP Constructions | 2 760 290.00 | 1 335 091.00 | 1 425 198.00 | 2 760 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 214.00 | 557 828.00 | 57 385.00 | 615 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 361.00 | 842 412.00 | 93 949.00 | 936 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 072 048.00 | 3 078 513.00 | 3 993 535.00 | 7 072 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BT Marchandises | 1 028 477.00 | | 1 028 477.00 | 1 028 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 013.00 | 904.00 | 139 109.00 | 140 013.00 |
BZ Autres créances | 63 516.00 | 2 289.00 | 61 226.00 | 63 516.00 |
CF Disponibilités | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 143.00 | 3 193.00 | 1 282 949.00 | 1 286 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 191.00 | 3 081 707.00 | 5 276 484.00 | 8 358 191.00 |
CU Autres participations | 319.00 | 304.00 | 15.00 | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 496 000.00 | 4 496 000.00 | | 4 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
DH Report à nouveau | -3 020 279.00 | -3 092 562.00 | | -3 020 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 869.00 | 72 283.00 | | 254 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 912.00 | 1 528 043.00 | | 1 782 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 847.00 | 7 619.00 | | 7 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 847.00 | 7 619.00 | | 7 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 719.00 | 21 460.00 | | 18 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179 991.00 | 3 608 543.00 | | 3 179 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 527.00 | 147 398.00 | | 202 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 676.00 | 91 521.00 | | 65 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EA Autres dettes | 16 988.00 | 22 296.00 | | 16 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 725.00 | 3 891 221.00 | | 3 485 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 484.00 | 5 426 883.00 | | 5 276 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 045.00 | | 1 339 045.00 | 1 339 045.00 |
FG Production vendue services | 429 276.00 | | 429 276.00 | 429 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 322.00 | | 1 768 322.00 | 1 768 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 51 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605.00 | 2 448.00 | | 10 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 250.00 | 2 000.00 | | 37 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 856.00 | 4 448.00 | | 47 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 034.00 | 33 527.00 | | 33 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 426.00 | 33 527.00 | | 34 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 429.00 | -29 078.00 | | 13 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 519.00 | 1 649 193.00 | | 1 827 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 650.00 | 1 576 910.00 | | 1 572 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 869.00 | 72 283.00 | | 254 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 840.00 | | 9 981.00 | 7 114 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 774.00 | 7 072 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 774.00 | 6 509 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 948.00 | | | 561 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 552 573.00 | | 9 981.00 | 6 552 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 710.00 | 216 237.00 | 19 739.00 | 2 881 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 022.00 | 216 237.00 | 19 739.00 | 2 878 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 619.00 | 7 847.00 | 7 619.00 | 7 619.00 |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 904.00 | 605.00 | 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 904.00 | 605.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 819.00 | 8 751.00 | 8 224.00 | 10 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 751.00 | 8 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 620.00 | 30 852.00 | 124 453.00 | 173 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 527.00 | 202 527.00 | | 202 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UX Autres créances clients | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 006 372.00 | 3 006 372.00 | | 3 006 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 648.00 | 220 648.00 | | 220 648.00 |
VW T.V.A. | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 575.00 | 3 342 806.00 | 124 453.00 | 3 485 575.00 |