| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 558 260.00 | | 558 260.00 | 558 260.00 |
AN Terrains | 2 197 914.00 | 317 431.00 | 1 880 483.00 | 2 197 914.00 |
AP Constructions | 2 760 290.00 | 1 194 594.00 | 1 565 695.00 | 2 760 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 967.00 | 547 450.00 | 103 517.00 | 650 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 399.00 | 818 545.00 | 124 854.00 | 943 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 114 840.00 | 2 882 014.00 | 4 232 825.00 | 7 114 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 977 522.00 | | 977 522.00 | 977 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 901.00 | 605.00 | 120 296.00 | 120 901.00 |
BZ Autres créances | 39 401.00 | 2 289.00 | 37 111.00 | 39 401.00 |
CF Disponibilités | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 953.00 | 2 895.00 | 1 194 058.00 | 1 196 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 793.00 | 2 884 909.00 | 5 426 883.00 | 8 311 793.00 |
CU Autres participations | 319.00 | 304.00 | 15.00 | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 496 000.00 | 4 496 000.00 | | 4 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
DH Report à nouveau | -3 092 562.00 | -3 113 478.00 | | -3 092 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 283.00 | 20 915.00 | | 72 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 043.00 | 1 455 760.00 | | 1 528 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 619.00 | 7 085.00 | | 7 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 619.00 | 7 085.00 | | 7 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 460.00 | 109.00 | | 21 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608 543.00 | 3 679 177.00 | | 3 608 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 398.00 | 149 601.00 | | 147 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 521.00 | 87 841.00 | | 91 521.00 |
EA Autres dettes | 22 296.00 | 20 907.00 | | 22 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 221.00 | 3 937 637.00 | | 3 891 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 883.00 | 5 400 482.00 | | 5 426 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 153.00 | | 1 215 153.00 | 1 215 153.00 |
FG Production vendue services | 387 154.00 | | 387 154.00 | 387 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 307.00 | | 1 602 307.00 | 1 602 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 49 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 13 851.00 | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | 15 851.00 | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 527.00 | 204.00 | | 33 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 527.00 | 3 903.00 | | 33 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 078.00 | 11 947.00 | | -29 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 446.00 | -4 396.00 | | -3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 193.00 | 1 582 962.00 | | 1 649 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 910.00 | 1 562 047.00 | | 1 576 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 283.00 | 20 915.00 | | 72 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953 767.00 | | 222 180.00 | 6 953 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 250.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 60 307.00 | 7 114 840.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 27 057.00 | 6 552 573.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 948.00 | | | 561 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 249.00 | | 222 180.00 | 6 358 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 313.00 | 217 176.00 | 26 779.00 | 2 691 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 625.00 | 217 176.00 | 26 779.00 | 2 687 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 085.00 | 7 619.00 | 7 085.00 | 7 085.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 605.00 | 349.00 | 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 193.00 | 605.00 | 33 599.00 | 36 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 278.00 | 8 224.00 | 40 684.00 | 43 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 224.00 | 7 434.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 309.00 | 30 737.00 | 123 956.00 | 204 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 399.00 | 147 399.00 | | 147 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UX Autres créances clients | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 404 234.00 | 3 404 234.00 | | 3 404 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
VW T.V.A. | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 221.00 | 3 717 649.00 | 123 956.00 | 3 891 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |