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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 376 078.00 | 183 188.00 | 192 889.00 | 376 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 771.00 | 3 281.00 | 4 490.00 | 7 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 429.00 | 92 399.00 | 11 030.00 | 103 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 277.00 | 278 868.00 | 271 409.00 | 550 277.00 |
BT Marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 930.00 | | 139 930.00 | 139 930.00 |
BZ Autres créances | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CF Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 857.00 | | 212 857.00 | 212 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 135.00 | 278 868.00 | 484 266.00 | 763 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -854 935.00 | -930 301.00 | | -854 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 640.00 | 75 367.00 | | 50 640.00 |
DL TOTAL (I) | -796 795.00 | -847 435.00 | | -796 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 306.00 | 149 992.00 | | 113 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 424.00 | 802 634.00 | | 800 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 225.00 | 171 885.00 | | 176 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 135.00 | 65 672.00 | | 79 135.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 6 764.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 185.00 | 99 149.00 | | 110 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 061.00 | 1 296 095.00 | | 1 281 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 266.00 | 448 660.00 | | 484 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 049.00 | | 1 381.00 | 549 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 550 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 896.00 | | 1 381.00 | 548 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 568.00 | 17 300.00 | | 261 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 568.00 | 17 300.00 | | 261 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
UX Autres créances clients | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VC Groupe et associés | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 306.00 | 38 270.00 | 75 036.00 | 113 306.00 |
VI Groupe et associés | 746 203.00 | 746 203.00 | | 746 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 061.00 | 1 151 804.00 | 129 257.00 | 1 281 061.00 |