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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 376 078.00 | 223 192.00 | 152 885.00 | 376 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 388.00 | 14 446.00 | 31 941.00 | 46 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 909.00 | 112 517.00 | 30 392.00 | 142 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 374.00 | 350 155.00 | 278 218.00 | 628 374.00 |
BT Marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 598.00 | | 151 598.00 | 151 598.00 |
BZ Autres créances | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CF Disponibilités | 193 287.00 | | 193 287.00 | 193 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 701.00 | | 384 701.00 | 384 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 075.00 | 350 155.00 | 662 919.00 | 1 013 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -278 665.00 | -566 911.00 | | -278 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 006.00 | 288 246.00 | | 241 006.00 |
DL TOTAL (I) | -30 159.00 | -271 165.00 | | -30 159.00 |
DN Avances conditionnées | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DO TOTAL (II) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 067.00 | 70 930.00 | | 26 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 854.00 | 360 958.00 | | 189 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 507.00 | 216 500.00 | | 200 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 129.00 | 72 244.00 | | 110 129.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 824.00 | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 638.00 | 137 952.00 | | 142 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 078.00 | 859 408.00 | | 670 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 919.00 | 588 243.00 | | 662 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 659.00 | 8 964.00 | | 621 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 249.00 | 628 374.00 | | 2 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 628 374.00 | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 659.00 | 8 964.00 | | 621 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 263.00 | 29 141.00 | 2 249.00 | 323 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 263.00 | 29 141.00 | 2 249.00 | 323 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
UX Autres créances clients | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
VB T. V. A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 067.00 | 10 031.00 | 16 037.00 | 26 067.00 |
VI Groupe et associés | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 560.00 | 189 560.00 | | 189 560.00 |
VW T.V.A. | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 078.00 | 654 042.00 | 16 037.00 | 670 078.00 |