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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 376 078.00 | 196 754.00 | 179 323.00 | 376 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228.00 | 4 768.00 | 5 461.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 418.00 | 98 858.00 | 37 561.00 | 136 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 724.00 | 300 380.00 | 285 345.00 | 585 724.00 |
BT Marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 487.00 | | 171 487.00 | 171 487.00 |
BZ Autres créances | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CF Disponibilités | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 177.00 | | 317 177.00 | 317 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 902.00 | 300 380.00 | 602 522.00 | 902 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -804 295.00 | -854 935.00 | | -804 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 384.00 | 50 640.00 | | 237 384.00 |
DL TOTAL (I) | -559 411.00 | -796 795.00 | | -559 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 111.00 | 113 306.00 | | 103 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 103.00 | 800 424.00 | | 651 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 231.00 | 176 225.00 | | 193 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 521.00 | 79 135.00 | | 77 521.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 1 786.00 | | 5 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 023.00 | 110 185.00 | | 131 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 933.00 | 1 281 061.00 | | 1 161 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 522.00 | 484 266.00 | | 602 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 277.00 | | 35 447.00 | 550 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 277.00 | | 35 447.00 | 550 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 868.00 | 21 511.00 | | 278 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 868.00 | 21 511.00 | | 278 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 231.00 | 193 231.00 | | 193 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
UX Autres créances clients | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
VB T. V. A. | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 111.00 | 68 204.00 | 34 907.00 | 103 111.00 |
VI Groupe et associés | 587 659.00 | 587 659.00 | | 587 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 976.00 | 221 976.00 | | 221 976.00 |
VW T.V.A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 933.00 | 1 063 582.00 | 98 351.00 | 1 161 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |