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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 376 078.00 | 229 618.00 | 146 459.00 | 376 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 430.00 | 18 936.00 | 26 494.00 | 45 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 934.00 | 121 754.00 | 79 181.00 | 200 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 442.00 | 370 308.00 | 315 134.00 | 685 442.00 |
BT Marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 515.00 | | 156 515.00 | 156 515.00 |
BZ Autres créances | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
CF Disponibilités | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 640.00 | | 326 640.00 | 326 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 082.00 | 370 308.00 | 641 774.00 | 1 012 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 659.00 | -278 665.00 | | -37 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265.00 | 241 006.00 | | 46 265.00 |
DL TOTAL (I) | 16 105.00 | -30 159.00 | | 16 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 206.00 | 26 067.00 | | 88 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 838.00 | 189 854.00 | | 142 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 104.00 | 200 507.00 | | 181 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 050.00 | 110 129.00 | | 70 050.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 884.00 | | 1 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 194.00 | 142 638.00 | | 142 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 669.00 | 670 078.00 | | 625 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 774.00 | 662 919.00 | | 641 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 374.00 | 61 201.00 | | 628 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 133.00 | 685 442.00 | | 4 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | 685 442.00 | | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 374.00 | 61 201.00 | | 628 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 155.00 | 24 285.00 | 4 133.00 | 350 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 155.00 | 24 285.00 | 4 133.00 | 350 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
UX Autres créances clients | 156 515.00 | 156 515.00 | | 156 515.00 |
VB T. V. A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 260.00 | 25 932.00 | 62 328.00 | 88 260.00 |
VI Groupe et associés | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
VW T.V.A. | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 722.00 | 563 394.00 | 62 328.00 | 625 722.00 |